Gdy dokument, płatność i księgowanie żyją osobno
Księgowa sprawdza fakturę w poczcie, obiegu dokumentów i ERP, zanim ustali, czy dokument jest kompletny i gotowy do księgowania. Osoba odpowiedzialna za płatności ręcznie dopasowuje zapisy bankowe do rozrachunków. Controller łączy kolejne arkusze, bo raport operacyjny i księgowy korzystają z innych definicji danych.
Po wdrożeniu dokument zachowuje powiązanie ze źródłem, płatnością i zapisem księgowym. Reguły obsługują powtarzalne czynności, a sprawy wymagające oceny trafiają do właściwej osoby. Finanse i controlling pracują na uzgodnionych danych zamiast odtwarzać historię w kilku systemach.
Faktura i dekretacja
Przed: księgowa szuka opisu kosztu, akceptacji i danych do dekretacji w kilku miejscach.
Po: zatwierdzone dane i dokument trafiają do właściwego etapu księgowania, a brak informacji uruchamia obsługę wyjątku.
Wyciąg i rozrachunek
Przed: pracownik ręcznie porównuje zapisy bankowe z należnościami i zobowiązaniami.
Po: reguły rozliczają powtarzalne przypadki, a niejednoznaczne pozycje pozostają do weryfikacji.
Raport i źródło wyniku
Przed: controller uzgadnia liczby z wielu arkuszy przed przekazaniem raportu zarządowi.
Po: raport korzysta z uzgodnionych wymiarów i pozwala przejść od wyniku do danych źródłowych.
Pełne wdrożenie finansów w Comarch ERP XL
Prowadzimy pełne wdrożenia finansów i księgowości oraz zapewniamy serwis. Zaczynamy od sposobu pracy zespołu: źródeł dokumentów, planu kont, reguł dekretacji, rozrachunków, płatności, kontroli podatkowej, odpowiedzialności użytkowników i potrzeb raportowych. Następnie konfigurujemy system, przenosimy uzgodnione dane, przygotowujemy integracje i automatyzacje, prowadzimy testy, szkolenia, start oraz stabilizację rozwiązania.
Księgowość i podatki
Konfigurujemy plan kont, dzienniki, schematy księgowe, rejestry VAT oraz zasady pracy z zapisami w buforze i po zatwierdzeniu. Dokument operacyjny pozostaje powiązany z księgowaniem, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić jego źródło i aktualny status.
Rozrachunki i płatności
Porządkujemy należności, zobowiązania, terminy, kompensaty oraz powiązanie płatności z dokumentami. Rozwijamy reguły przypomnień, potwierdzeń sald oraz działań wynikających ze stanu rozliczeń kontrahenta. Automatyzujemy także rozliczanie powtarzalnych zapisów z wyciągów bankowych, pozostawiając przypadki niejednoznaczne do sprawdzenia.
KSeF i obieg faktur
Projekt obejmuje nie tylko pobranie albo wysłanie faktury. Ustalamy, jak dokument jest identyfikowany, opisywany, akceptowany, dekretowany i przekazywany do księgowania oraz kto obsługuje brak danych lub wyjątek. Warstwę integracyjną i obieg opisujemy szerzej w sekcji o procesach wokół ERP.
Controlling i raportowanie finansowe
Uzgadniamy wymiary analityczne, źródła danych i odpowiedzialność za definicje wskaźników. Raportowanie rozwijamy w XL albo łączymy dane ERP z rozwiązaniem Business Intelligence, gdy controlling potrzebuje wspólnego widoku wielu spółek, systemów lub obszarów działalności.
Środki trwałe
Wdrożenie środków trwałych wiążemy z księgowością i odpowiedzialnością za majątek. Zakres obejmuje ewidencję majątku i wartości niematerialnych, księgi inwentarzowe, dokumenty oraz amortyzację. Ten obszar wdrażamy i serwisujemy jako powiązaną część środowiska finansowego XL.
Automatyzacje i rozszerzenia
Tworzymy reguły i rozszerzenia dla operacji, których nie warto wykonywać ręcznie za każdym razem. Potwierdzone przykłady obejmują automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych, księgowanie wsadowe, wysyłkę faktur i raportów, potwierdzenia sald oraz działania uruchamiane przez bieżący stan rozliczeń.
Od analizy do uruchomienia i stabilizacji
- Analiza procesu i danych. Ustalamy dokumenty, role, plan kont, reguły księgowania, rozrachunki, płatności, raporty, dane do migracji i systemy współpracujące.
- Projekt rozwiązania. Określamy konfigurację XL, integracje, automatyzacje, rozszerzenia oraz scenariusze obsługi wyjątków.
- Konfiguracja i migracja. Przygotowujemy środowisko, konfigurujemy uzgodniony zakres i przenosimy sprawdzone dane.
- Integracje i testy. Łączymy XL z bankami, KSeF, obiegiem dokumentów i raportowaniem. Sprawdzamy pełne scenariusze od dokumentu źródłowego do księgowania i raportu.
- Szkolenia i start. Przygotowujemy użytkowników, uruchamiamy rozwiązanie i stabilizujemy proces po starcie.
- Serwis i rozwój. Utrzymujemy moduł finansowy, integracje i rozszerzenia oraz rozwijamy je wraz ze zmianami w firmie.
Zobacz pełny zakres wdrożenia Comarch ERP XL →
Comarch ERP XL w procesie obejmującym całą firmę
ERP przechowuje dane finansowe i księgowe, ale droga dokumentu często zaczyna się wcześniej, a raport zarządczy łączy więcej niż jedno źródło. Projektujemy odpowiedzialność i wymianę danych między XL a procesami wokół niego, aby użytkownik widział status sprawy i nie przepisywał tych samych informacji.
AI pod kontrolą użytkownika
AI i OCR odczytują dokument, proponują dane albo kategorię i wskazują wyjątki. Człowiek sprawdza oraz zatwierdza wynik przed przekazaniem informacji do dalszego procesu lub ERP.
Zobacz rozwiązania AI →AMODIT dla obiegu i akceptacji
AMODIT prowadzi fakturę, zakup lub inny dokument przez opis, dekretację, akceptację i obsługę wyjątku. Integracja przekazuje zatwierdzone dane do XL i odbiera status księgowania lub płatności.
Zobacz obieg faktur i zakupów →KSeF Connector
Własny komponent Astrafox łączy KSeF z Comarch ERP XL, obiegiem dokumentów oraz innymi systemami używanymi w grupie. Obsługuje mapowanie, walidację, statusy, UPO i monitoring wymiany.
Zobacz KSeF Connector →BI dla finansów i controllingu
Łączymy dane z XL z informacjami sprzedażowymi, operacyjnymi i zewnętrznymi. Raporty pokazują koszty, należności, zobowiązania, budżety i wynik według wspólnych definicji.
Zobacz rozwiązania Dane i BI →Funkcje dostępne bezpośrednio w środowisku producenta opisujemy pomocniczo na stronie KSeF w Comarch ERP XL. Gdy proces ma objąć KSeF, akceptację, różne systemy ERP i raportowanie, punktem wyjścia są KSeF Connector, AMODIT oraz integracje Astrafox.
Opieka serwisowa i SLA po uruchomieniu
Po starcie przejmujemy opiekę nad modułem finansowym, jego konfiguracją, integracjami, automatyzacjami i raportami. Każde zgłoszenie ma właściciela, priorytet i następny krok. W modelu SLA ustalamy kategorie zgłoszeń, czasy reakcji, dostępność, kanały kontaktu oraz zakres odpowiedzialności.
Przejmujemy także działające środowiska. Zaczynamy od diagnozy konfiguracji, jakości danych, modyfikacji, integracji, raportów i dokumentacji. Następnie porządkujemy obsługę zgłoszeń, usuwamy problemy i planujemy rozwój bez wymiany elementów, które działają prawidłowo.
Zobacz opiekę serwisową i SLA dla Comarch ERP XL →
Najczęstsze pytania o finanse w Comarch ERP XL
Co obejmuje obszar finansów i księgowości w Comarch ERP XL?
Obejmuje prowadzenie ksiąg, plan kont, dzienniki, schematy księgowań, rejestry VAT, rozrachunki, operacje kasowe i bankowe, sprawozdawczość oraz powiązanie dokumentów operacyjnych z księgowaniem. Zakres projektu wynika z procesów, struktury organizacji i potrzeb raportowych.
Czy Astrafox wdraża pełny zakres finansów w Comarch ERP XL?
Tak. Prowadzimy pełne wdrożenie i serwis tego obszaru: od analizy, konfiguracji i migracji danych przez integracje, testy i przygotowanie użytkowników po start, stabilizację oraz dalszy rozwój.
Jak połączyć Comarch ERP XL z KSeF i obiegiem faktur?
KSeF Connector obsługuje wymianę dokumentów, mapowanie, walidację, statusy i UPO. AMODIT prowadzi opis, dekretację, akceptację i wyjątki, a integracja przekazuje zatwierdzone dane do XL oraz odbiera informacje o księgowaniu i płatności.
Czy wdrożenie obejmuje środki trwałe?
Tak. Wdrażamy i serwisujemy ewidencję majątku i wartości niematerialnych, księgi inwentarzowe, dokumenty oraz amortyzację, łącząc ten zakres z księgowością i odpowiedzialnością za majątek.
Jak połączyć dane z Comarch ERP XL z controllingiem i BI?
Najpierw uzgadniamy definicje miar, wymiary analityczne i źródła danych. Następnie rozwijamy raporty w XL albo zasilamy rozwiązanie BI danymi ERP i pozostałych systemów, aby controlling korzystał ze wspólnego obrazu kosztów, rozrachunków, budżetów oraz wyniku.
Czy moduł finansowy można objąć serwisem SLA?
Tak. Opieka SLA obejmuje Comarch ERP XL, konfigurację modułu finansowego, integracje, rozszerzenia i raporty. Umowa określa kategorie zgłoszeń, czasy reakcji, dostępność, kanały kontaktu i odpowiedzialność za obsługę.